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Fondsgröße | EUR 254 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,79% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Februar 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc.
NVIDIA Corp. | 9,28% |
Microsoft Corp. | 5,77% |
Visa, Inc. | 4,54% |
UnitedHealth Group | 4,37% |
Mastercard, Inc. | 3,88% |
Home Depot | 3,68% |
AbbVie, Inc. | 3,03% |
Alphabet, Inc. A | 2,98% |
Adobe | 2,93% |
Salesforce, Inc. | 2,85% |
USA | 95,17% |
Irland | 2,25% |
Sonstige | 2,58% |
Technologie | 41,96% |
Gesundheitswesen | 13,59% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,55% |
Telekommunikation | 8,93% |
Sonstige | 25,97% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +15,17% |
1 Monat | +4,15% |
3 Monate | +15,25% |
6 Monate | +23,64% |
1 Jahr | +37,71% |
3 Jahre | +55,39% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +65,33% |
2023 | +24,32% |
2022 | -13,64% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 12,79% |
Volatilität 3 Jahre | 18,06% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,94 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,88 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,37% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,37% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,37% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AW1C | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SPEL | SPEL IM SPELEUIV | SPEL.MI SPELEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
London Stock Exchange | GBX | S5EE | S5EE LN S5EEGPIV | S5EE.L S5EEGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | SPESGE | SPESGE SW SPESGEIV | SPESGE.S SPESGEUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | AW1C | AW1C GY SPELEUIV | AW1C.DE SPELEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 8.015 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7.765 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 6.150 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 5.983 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 5.745 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |