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Fondsgröße | EUR 5 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,34% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. März 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Novo Nordisk A/S | 3,97% |
ASML Holding NV | 3,48% |
Ferrovial SE | 2,34% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,22% |
AstraZeneca PLC | 2,19% |
Schneider Electric SE | 2,13% |
Akzo Nobel NV | 2,04% |
Roche Holding AG | 2,00% |
Novartis AG | 1,98% |
ABB Ltd. | 1,95% |
Schweiz | 17,12% |
Großbritannien | 16,90% |
Frankreich | 15,52% |
Deutschland | 9,99% |
Sonstige | 40,47% |
Industrie | 19,68% |
Finanzdienstleistungen | 17,16% |
Gesundheitswesen | 12,03% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,03% |
Sonstige | 41,10% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 2,50 2,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +5,47% |
1 Monat | +2,48% |
3 Monate | +5,62% |
6 Monate | +15,74% |
1 Jahr | +17,11% |
3 Jahre | +28,35% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +30,95% |
2023 | +17,63% |
2022 | -13,26% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 10,34% |
Volatilität 3 Jahre | 14,46% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,65 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,60 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,95% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,33% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,33% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AW13 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EURPA | EURPA IM EURPAEIV | EURPA.MI EURPAEURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | EUR | EURPA | EURPA SW EURPAEIV | EURPA.S EURPAEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | AW13 | AW13 GY EURPAEIV | AW13.DE EURPAEURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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AXA IM MSCI Europe Equity PAB UCITS ETF EUR Acc | 34 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc | 21 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) | 1 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |