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Fondsgröße | EUR 250 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,91% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Mai 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 40,75% |
Großbritannien | 6,62% |
Frankreich | 3,87% |
Niederlande | 3,22% |
Sonstige | 45,54% |
Sonstige | 86,23% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +0,00% |
1 Monat | +1,35% |
3 Monate | -0,22% |
6 Monate | +6,86% |
1 Jahr | +4,87% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -9,78% |
2023 | +6,60% |
2022 | -16,37% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 8,91% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,55 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,24% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,82% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | EUR | V3GF | - - | - - | - |
gettex | EUR | V3GF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | V3GF | IV3GFEUR | ||
Börse Frankfurt | EUR | - | V3GF GY | V3GF.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V3GF | V3GF NA IV3GFEUR | V3GF.AS | |
XETRA | EUR | V3GF |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | 258 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |