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Index | PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Unternehmensanleihen, 3-5 |
Fondsgröße | EUR 294 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,49% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,25% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. November 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | PIMCO Deutschland GmbH |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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IE00BVZ6SP04 | 6,90% |
FR0011427848 | 3,67% |
DE0001102390 | 2,11% |
FR0014006NI7 | 1,77% |
XS2434702424 | 1,35% |
XS2465984107 | 1,30% |
XS1995645287 | 1,29% |
FR0014007ML1 | 1,26% |
XS2322254165 | 1,22% |
FR001400DNU4 | 1,20% |
USA | 13,03% |
Großbritannien | 12,47% |
Frankreich | 11,80% |
Niederlande | 7,28% |
Sonstige | 55,42% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +0,06% |
1 Monat | -0,35% |
3 Monate | +0,19% |
6 Monate | +4,06% |
1 Jahr | +5,46% |
3 Jahre | -2,50% |
5 Jahre | -0,15% |
Seit Auflage (MAX) | +7,54% |
2023 | +6,78% |
2022 | -8,60% |
2021 | +0,22% |
2020 | +1,20% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,14% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,12 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,12 | 2,21% |
2023 | EUR 1,71 | 1,80% |
2022 | EUR 0,89 | 0,85% |
2021 | EUR 0,54 | 0,51% |
2020 | EUR 0,53 | 0,51% |
Volatilität 1 Jahr | 2,25% |
Volatilität 3 Jahre | 2,56% |
Volatilität 5 Jahre | 2,30% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,42 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,33 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,01 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,79% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,90% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -10,90% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -10,90% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LDCE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LDCE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LDCE | LDCE IM INLDCE | LDCE.MI INLDCEiv.P | Flow Traders Jane Street |
SIX Swiss Exchange | EUR | LDCE | LDCE SW INLDCE | LDCE.S INLDCEiv.P | Flow Traders |
XETRA | EUR | LDCE | LDCE GY INLDCE | LDCE.DE INLDCEiv.P | Flow Traders Jane Street |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis | 377 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF | 309 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 26 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |