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Fondsgröße | EUR 1.079 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,28% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. April 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF.
Union Pacific | 1,89% |
NextEra Energy, Inc. | 1,53% |
United Parcel Service, Inc. | 1,31% |
American Tower Corp. | 1,16% |
Enbridge | 0,97% |
Canadian Pacific Kansas | 0,96% |
The Southern Co. | 0,94% |
Duke Energy | 0,94% |
Canadian National Railway Co. | 0,94% |
CSX | 0,90% |
Industrie | 19,49% |
Versorger | 19,21% |
Energie | 4,62% |
Gesundheitswesen | 2,33% |
Sonstige | 54,35% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +2,26% |
1 Monat | +2,23% |
3 Monate | +2,19% |
6 Monate | +7,47% |
1 Jahr | +6,86% |
3 Jahre | +7,08% |
5 Jahre | +19,77% |
Seit Auflage (MAX) | +32,36% |
2023 | +4,39% |
2022 | -9,35% |
2021 | +15,35% |
2020 | -1,01% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,73% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,84 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,84 | 2,83% |
2023 | EUR 0,84 | 2,83% |
2022 | EUR 0,76 | 2,28% |
2021 | EUR 0,63 | 2,13% |
2020 | EUR 0,66 | 2,16% |
Volatilität 1 Jahr | 8,28% |
Volatilität 3 Jahre | 9,86% |
Volatilität 5 Jahre | 10,75% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,83 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,23 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,34 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,41% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,48% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,88% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,88% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPRI | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ZPRI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MGIN | MGIN IM INZPRIE | MGIN.MI INZPRIEiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | MAGI | MAGI LN INZPRIU | MAGI.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | GIN | GIN LN INZPRIP | GIN.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRI | ZPRI GY INZPRIE | ZPRI.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |