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Fondsgröße | EUR 115 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,34% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Februar 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.
Cisco Systems, Inc. | 4,80% |
QUALCOMM, Inc. | 4,63% |
Intel Corp. | 4,45% |
Verizon Communications, Inc. | 4,43% |
AT&T, Inc. | 3,83% |
Pfizer Inc. | 3,65% |
Applied Materials, Inc. | 3,32% |
General Motors Co. | 3,14% |
CVS Health | 2,77% |
Citigroup, Inc. | 2,67% |
USA | 97,59% |
Schweiz | 1,03% |
Sonstige | 1,38% |
Technologie | 29,41% |
Finanzdienstleistungen | 13,49% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,62% |
Gesundheitswesen | 11,61% |
Sonstige | 33,87% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +9,67% |
1 Monat | +5,84% |
3 Monate | +9,50% |
6 Monate | +19,54% |
1 Jahr | +24,40% |
3 Jahre | +26,14% |
5 Jahre | +68,00% |
Seit Auflage (MAX) | +142,51% |
2023 | +10,97% |
2022 | -9,43% |
2021 | +39,71% |
2020 | -6,31% |
Volatilität 1 Jahr | 13,34% |
Volatilität 3 Jahre | 17,68% |
Volatilität 5 Jahre | 23,18% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,82 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,45 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,47 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,43% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,91% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,34% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -39,34% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPRU | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ZPRU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | USVL | USVL LN INZPRUU | USVL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | UVAL | UVAL LN INZPRUG | UVAL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | UVAL | UVAL SE INZPRUC | UVAL.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRU | ZPRU GY INZPRUE | ZPRU.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.788 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 779 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 647 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | 462 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 429 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |