BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD ISIN LU0192223062, WKN A0ERY9

 
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Aktueller Kurs und Strategie des BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD

Aktueller Kurs
EUR 5,77
NAV
28.09.22
5,76 52 Wochen Tief/Hoch 10,02
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index bietet Zugang zu börsennotierten Equity-REITs und Immobiliengesellschaften der Eurozone. Der Index bietet eine diversifizierte Abdeckung des Immobilienmarkts der Eurozone nach Geographie und Art der Immobilie.

 

FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped (2)

Immobilien (36) Europa (13)
 

Risiko und Kosten des BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD

Risiko
EUR 121 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 24,28% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 8. Juli 2004
Kosten
0,40% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,14% Vergleich 0,93%
Vergleich ( Immobilien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter BNP Paribas Easy
Administrator BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
Investment Advisor
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers Société Coopérative
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland 15% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 40
61,19%
VONOVIA SE
9,51%
LEG IMMOBILIEN AGD
8,10%
UNIBAIL-RODAMCO SE ORD
7,88%
GECINA REIT
6,82%
WDP-SICAFI REIT
6,39%
AEDIFICA SA
4,95%
KLEPIERRE REIT
4,70%
KOJAMO OYJ ORD
4,38%
MERLIN PROPERTIES ORD SHS
4,27%
COFINIMMO
4,19%
Länder
Frankreich
27,64%
Belgien
23,16%
Deutschland
22,44%
Spanien
7,65%
Sonstige
19,11%
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Sektoren
Immobilien
98,48%
Sonstige
1,52%
Stand: 31.08.2022
 
 

Beschreibung des BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD

Der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD investiert in Real Estate Investment Trusts (REITs) mit Fokus Europa. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,40% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD hat ein Fondsvolumen von 121 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

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Renditen des BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 6,41%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,37
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,37 3,89%
2021 EUR 0,38 4,14%
2020 EUR 0,29 2,73%
2019 EUR 0,34 3,79%
2018 EUR 0,30 3,05%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
24,28% 24,16% 20,00%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-1,52 -0,59 -0,30

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.