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Fondsgröße | EUR 52 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,47% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. März 2010 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C.
British Amer Tobacco | 4,81% |
Novartis | 4,34% |
Stellantis | 3,99% |
Sanofi | 3,92% |
Siemens | 3,44% |
HSBC Holdings | 2,40% |
Mercedes-Benz Group | 2,30% |
GSK | 2,21% |
Shell | 2,05% |
Infineon Technologies | 1,81% |
Großbritannien | 23,66% |
Deutschland | 22,56% |
Frankreich | 18,66% |
Schweiz | 7,91% |
Sonstige | 27,21% |
Finanzdienstleistungen | 17,39% |
Industrie | 16,41% |
Gesundheitswesen | 14,91% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,25% |
Sonstige | 39,04% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +4,37% |
1 Monat | +1,15% |
3 Monate | +7,02% |
6 Monate | +11,96% |
1 Jahr | +8,07% |
3 Jahre | +25,15% |
5 Jahre | +39,18% |
Seit Auflage (MAX) | +119,84% |
2023 | +14,56% |
2022 | -4,66% |
2021 | +27,51% |
2020 | -8,98% |
Volatilität 1 Jahr | 10,47% |
Volatilität 3 Jahre | 15,31% |
Volatilität 5 Jahre | 19,91% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,77 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,51 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,34 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,39% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,35% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,03% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -40,03% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | D5BL | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | D5BL | - - | - - | - |
XETRA | EUR | D5BL | D5BL GY D5BLIV | D5BL.DE D5BLINAV.SG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.392 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 39 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |