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Fondsgröße | EUR 104 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,64% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. August 2010 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +9,89% |
1 Monat | +1,68% |
3 Monate | +10,46% |
6 Monate | +10,35% |
1 Jahr | +15,55% |
3 Jahre | +35,14% |
5 Jahre | +69,04% |
Seit Auflage (MAX) | +460,53% |
2023 | -0,23% |
2022 | +0,13% |
2021 | +29,42% |
2020 | +3,62% |
Volatilität 1 Jahr | 10,64% |
Volatilität 3 Jahre | 13,53% |
Volatilität 5 Jahre | 16,42% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,46 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,78 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,67 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,75% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,52% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,79% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,79% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 7H60 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | HLTW | HLTW LN HLTWUSIV | HLTW.L HLTWUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | LYHLTW | LYHLTW SW HLTWUSIV | LYHLTW.S HLTWUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 2.405 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc | 729 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | 541 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |