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Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D ISIN LU0942970103, WKN DBX0NV

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Aktueller Kurs
EUR 36,46
XETRA
07.06.23
35,81 52 Wochen Tief/Hoch 40,77
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D bildet den Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index nach. Der Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index bietet Zugang zu Anleihen in Industrie- und Schwellenländern weltweit. Der Index besteht aus ESG-geprüften Anleihen (Environmental, Social and Governance). Restlaufzeit: mindestens 1 Jahr. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (1)

Anleihen (612) Welt (277) Aggregat (48) Alle Laufzeiten (42)
 
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Risiko und Kosten des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Risiko
EUR 217 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 11,27% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 6. März 2014
Kosten
0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Xtrackers
Administrator State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Investment Advisor DWS Investments UK Ltd
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young S.A.
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant DWS CH AG
Schweizer Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

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Quelle: justETF Research; Stand: 6/2023; *Affiliate Link
 
 

Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 3.979
2,16%
US31418DZW54
0,44%
US31418D6B37
0,29%
US3140M2PY28
0,23%
US3132DWCZ41
0,19%
US3132DWDH34
0,18%
US31418ECP34
0,17%
US36179WP937
0,17%
US3132DWCF86
0,17%
US36179WVT25
0,17%
US31418DWR96
0,15%
Länder
USA
22,74%
Japan
11,63%
Großbritannien
4,43%
Frankreich
4,41%
Sonstige
56,79%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
96,53%
Stand: 31.03.2023
 
 

Beschreibung des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D investiert in eine Mischung aus Anleihenarten (hauptsächlich Staats- und Unternehmensanleihen) mit Fokus Welt. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D hat ein Fondsvolumen von 217 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

Es gibt 11 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D.
 

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Renditen des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Renditen nach Jahren
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,61%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,95
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,95 2,45%
2022 EUR 1,01 2,38%
2021 EUR 0,35 0,84%
2020 EUR 0,61 1,45%
2019 EUR 0,74 1,89%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
11,27% 8,32% 7,52%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,35 -0,39 0,07
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D?

Der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D hat die WKN DBX0NV.

Wie lautet die ISIN des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D?

Der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D hat die ISIN LU0942970103.

Wieviel kostet der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgröße hat der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D?

Die Fondsgröße des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D beträgt 217m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.