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Fondsgröße | EUR 279 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,35% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Juni 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Societe Generale Luxembourg |
Wirtschaftsprüfer | DELOITTE S.A., LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +3,57% |
1 Monat | +0,43% |
3 Monate | +4,24% |
6 Monate | +0,20% |
1 Jahr | +5,82% |
3 Jahre | +18,70% |
5 Jahre | +15,87% |
Seit Auflage (MAX) | +21,62% |
2023 | +1,60% |
2022 | +8,20% |
2021 | +8,64% |
2020 | -7,86% |
Volatilität 1 Jahr | 6,35% |
Volatilität 3 Jahre | 7,87% |
Volatilität 5 Jahre | 7,76% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,91 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,75 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,39 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,58% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,87% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,99% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,77% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | B8TL | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SMARTU | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | SMARTU IM SMARTUIV | SMARTU.MI SMARTUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | SMTC | SMTC LN SMTCIV | LYSMTC.L SMTCINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR | 1.543 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 662 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR | 410 | 0,05% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |