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Der Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D bildet den iBoxx® USD Liquid Asia ex-Japan Corporates Index nach. Der iBoxx® USD Liquid Asia ex-Japan Corporates Index bietet Zugang zu liquiden in US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen, die von Unternehmen mit Sitz in Asien (mit Ausnahme von Japan) begeben werden (diese Unternehmen können ihren Sitz in Schwellenländern haben). Restlaufzeit: mindestens 1,5 Jahre.
iBoxx® USD Liquid Asia ex-Japan Corporates (0)
Anleihen (614) Asien-Pazifik (3) Unternehmensanleihen (1) Alle Laufzeiten (1)
Replikationsmethode |
Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko |
Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) |
5,40%
![]() |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. September 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend | |
Ausschüttungsintervall | Jährlich | |
Fondsdomizil | Luxemburg | |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Anbieter | Xtrackers |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D.
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (2016) LTD 1.625% 2030-08-05 |
1,98%
|
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 6.530% 2028-11-15 |
1,67%
|
PETRONAS CAPITAL LTD 3.500% 2025-03-18 |
1,65%
|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.600% 2024-11-28 |
1,65%
|
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT REGS 2.150% 2025-05-13 |
1,58%
|
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP FRN + 4.250% 2029-02-27 |
1,48%
|
SPIC MTN COMPANY LTD 1.625% 2025-07-27 |
1,44%
|
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4.875% 2025-09-21 |
1,42%
|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.125% 2031-02-09 |
1,41%
|
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.667% 2027-11-30 |
1,40%
|
British Virgin Islands |
23,78%
|
Cayman Islands |
20,81%
|
Indonesien |
10,89%
|
Hongkong |
8,95%
|
Sonstige |
35,57%
|
Sonstige |
100,00%
|
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,25% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate |
EUR 3,48 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,48 | 3,39% |
2021 | EUR 3,48 | 3,38% |
2020 | EUR 3,08 | 2,85% |
2019 | EUR 5,19 | 5,19% |
2018 | EUR 2,45 | 2,46% |