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Der UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis bildet den JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index nach. Der J.P. Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index bietet Zugang zu Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Laufzeit: 1-5 Jahre. Rating: Gemischte Ratings.
JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 Year Bond (1)
Anleihen (614) Emerging Markets (52) Aggregat (5) 3-5 (3)
Replikationsmethode |
Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko |
Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) |
9,27%
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Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. Oktober 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend | |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich | |
Fondsdomizil | Luxemburg | |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Anbieter | UBS ETF |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis.
US88167AAE10 |
1,31%
|
XS1582346968 |
1,31%
|
XS1263054519 |
0,86%
|
XS1324931895 |
0,82%
|
XS2109766126 |
0,73%
|
US195325CX13 |
0,68%
|
XS1799523276 |
0,66%
|
US900123DB31 |
0,66%
|
XS1319820897 |
0,66%
|
XS1575967218 |
0,63%
|
Sonstige |
100,00%
|
Sonstige |
98,51%
|
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,83% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate |
EUR 0,47 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,47 | 4,67% |
2022 | EUR 0,41 | 3,90% |
2021 | EUR 0,41 | 4,02% |
2020 | EUR 0,50 | 4,44% |
2019 | EUR 0,56 | 5,17% |