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Fondsgröße | EUR 11 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,34% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. September 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013286192 | 4,40% |
FR0011317783 | 4,39% |
FR0013341682 | 4,06% |
FR001400AIN5 | 3,44% |
FR0013250560 | 2,96% |
FR0014003513 | 2,86% |
IT0001174611 | 2,36% |
ES0000011868 | 2,28% |
DE0001102424 | 2,28% |
DE000BU25018 | 2,24% |
Frankreich | 23,64% |
Italien | 15,45% |
Deutschland | 15,20% |
Spanien | 13,58% |
Sonstige | 32,13% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -1,23% |
1 Monat | -0,01% |
3 Monate | -0,19% |
6 Monate | +3,19% |
1 Jahr | +3,06% |
3 Jahre | -7,32% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -7,51% |
2023 | +5,22% |
2022 | -10,10% |
2021 | -1,38% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,19% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,52 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,52 | 1,21% |
2023 | EUR 1,52 | 1,22% |
2022 | EUR 1,68 | 1,19% |
2021 | EUR 2,43 | 1,67% |
Volatilität 1 Jahr | 3,34% |
Volatilität 3 Jahre | 4,14% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,91 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,60 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,88% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,01% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,20% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EGV5 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EGV5 | EGV5 GY CNAVF503 | EGV5.DE EGV5EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.485 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 23 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |