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Fondsgröße | EUR 67 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,27% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,06% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Januar 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +8,03% |
1 Monat | +1,29% |
3 Monate | +7,68% |
6 Monate | +24,14% |
1 Jahr | +41,25% |
3 Jahre | +32,93% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +26,98% |
2023 | +50,37% |
2022 | -34,56% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 16,06% |
Volatilität 3 Jahre | 23,21% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,56 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,43 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,37% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -37,05% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -37,05% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | BUNH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | USTH | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | BUNH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | USTH IM USTHEUIV | USTH.MI USTHEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc | 692 | 0,36% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 495 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged | 208 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |