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Fondsgröße | EUR 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,56% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Januar 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -1,42% |
1 Monat | +0,06% |
3 Monate | -0,57% |
6 Monate | +3,08% |
1 Jahr | -0,40% |
3 Jahre | -11,01% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -13,32% |
2023 | +1,15% |
2022 | -12,98% |
2021 | +0,25% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 5,56% |
Volatilität 3 Jahre | 6,73% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,07 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,57 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,25% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,79% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,75% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PRAG | - - | - - | - |
XETRA | EUR | PRAG | PRAG GY IPRAG | PRA3.DE IPRAGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF DR (D) | 56 | 0,05% p.a. | Ausschüttend | Sampling |