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Index | MSCI Japan (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan |
Fondsgröße | EUR 63 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,06% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. September 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Toyota Motor | 6,41% |
Tokyo Electron | 2,96% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,92% |
Sony Group | 2,88% |
Keyence | 2,32% |
Hitachi | 2,05% |
Shin-Etsu Chemical | 1,98% |
Mitsubishi | 1,93% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,76% |
Daiichi Sankyo | 1,56% |
Japan | 99,88% |
Sonstige | 0,12% |
Industrie | 21,93% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 19,66% |
Technologie | 15,40% |
Finanzdienstleistungen | 12,70% |
Sonstige | 30,31% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +16,85% |
1 Monat | -3,91% |
3 Monate | +8,20% |
6 Monate | +24,24% |
1 Jahr | +39,91% |
3 Jahre | +50,78% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +80,37% |
2023 | +30,92% |
2022 | -6,39% |
2021 | +12,05% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,48% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,40 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,40 | 2,04% |
2023 | EUR 0,40 | 2,23% |
2022 | EUR 0,45 | 2,29% |
2021 | EUR 0,36 | 2,01% |
Volatilität 1 Jahr | 15,06% |
Volatilität 3 Jahre | 17,57% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,64 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,83 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,18% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,63% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,63% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JNHD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | JNHD | JNHD GY CNAVC025 | JNHD.DE JNHDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 719 | 0,64% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C - EUR Hedged | 446 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 107 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | 34 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Sampling |