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Fondsgröße | EUR 68 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,09% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. März 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | - |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Novo Nordisk A/S | 5,17% |
ASML Holding NV | 4,41% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,24% |
AstraZeneca PLC | 2,94% |
BPER Banca SpA | 2,09% |
Wolters Kluwer NV | 2,08% |
Next | 2,07% |
Assicurazioni Generali SpA | 2,07% |
GSK Plc | 2,07% |
Deutsche Telekom AG | 2,05% |
Großbritannien | 23,21% |
Frankreich | 15,39% |
Deutschland | 13,13% |
Niederlande | 12,42% |
Sonstige | 35,85% |
Industrie | 17,59% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 17,30% |
Finanzdienstleistungen | 13,68% |
Gesundheitswesen | 13,62% |
Sonstige | 37,81% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +5,18% |
1 Monat | +1,29% |
3 Monate | +5,18% |
6 Monate | +12,76% |
1 Jahr | +9,60% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +9,60% |
2023 | +10,73% |
2022 | -17,96% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 12,09% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,79 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,27% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,18% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EGRE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EGRO | EGRO IM IEGRO | EGRO.MI IEGROINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | EGRO | EGRO FP IEGRO | EGRO.PA IEGROINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | EGRE | EGRE GY IEGRO | EGREG.DE IEGROINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 291 | 0,65% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 287 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist | 189 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF | 45 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |