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Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,03% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Oktober 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Oman | 4,27% |
Philippinen | 4,19% |
Indonesien | 4,09% |
Dominikanische Republik | 4,03% |
Sonstige | 83,42% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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kostenlos | kostenlos |
Lfd. Jahr | +1,78% |
1 Monat | +2,99% |
3 Monate | +1,40% |
6 Monate | +11,41% |
1 Jahr | +9,64% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -13,85% |
2023 | +7,88% |
2022 | -21,48% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,57% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,70 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,70 | 6,73% |
2023 | EUR 0,52 | 4,93% |
2022 | EUR 0,50 | 3,57% |
Volatilität 1 Jahr | 9,03% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,06 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,30% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,28% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XUEE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XUEE | XUEE GY XUEEEUIV | XUEE.DE XUEEEURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 162 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |