Investieren in Brasilien mit ETFs
Wie investiere ich in brasilianische Aktien?
Am einfachsten investieren Sie in den gesamten brasilianischen Aktienmarkt über einen breiten Marktindex. Dies geht am besten und am günstigsten mit ETFs.
Auf den brasilianischen Aktienmarkt stehen Ihnen 2 Indizes für ein ETF-Investment zur Auswahl.
Als Alternative kommen Indizes auf den gesamten lateinamerikanischen Aktienmarkt in Frage.
Entwicklung von Aktien Brasilien (MSCI Brazil)
Indizes im Vergleich
Beste Indizes für Brasilien-ETFs
Für ein Investment in den brasilianischen Aktienmarkt stehen 2 Indizes mit 7 ETFs zur Auswahl. Auf den FTSE Brazil 30/18 Capped Index gibt es 1 ETF, welcher auch sparplanfähig ist. Auf den MSCI Brazil Index gibt es 6 ETFs, wovon 5 ETFs sparplanfähig sind. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf diese Indizes liegt zwischen 0,19% p.a. und 0,74% p.a..
| Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
FTSE Brazil 30/18 CappedSparplanfähig 1 | Brasilien | 1 ETF | 89 (30.11.22) | Der FTSE Brazil 30/18 Capped Index bietet Zugang zu brasilianischen Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung. Das größte Unternehmen im Index wird auf maximal 30 Prozent der Index-Kapitalisierung begrenzt, alle anderen Index-Komponenten auf maximal 18 Prozent. Index Factsheet |
MSCI BrazilSparplanfähig 5 | Brasilien | 6 ETFs | 49 (29.03.24) | Der MSCI Brazil Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten Unternehmen des brasilianischen Aktienmarktes. Index Factsheet |
| ETF ISIN | Fondsgröße in Mio. EUR | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc)DE000A0Q4R85 | 2.627 | 0,31% p.a. | Thesaurierend | Deutschland | Vollständige Replikation | |
| Amundi MSCI Brazil UCITS ETF AccLU1900066207 | 301 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)IE00B0M63516 | 299 | 0,74% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1CLU0292109344 | 71 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETFIE00BHZRQY00 | 30 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| HSBC MSCI Brazil UCITS ETF USDIE00B5W34K94 | 20 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Amundi MSCI Brazil UCITS ETF USD (C)LU1437024992 | 6 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
| Index | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Brazil | -1,45% | -5,18% | 7,04% | 27,49% | 38,17% | |
| FTSE Brazil 30/18 Capped | -1,45% | -4,78% | 7,97% | 28,18% | 37,91% |
| Index | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Brazil | -5,18% | 28,36% | 20,11% | -11,25% | -26,80% | |
| FTSE Brazil 30/18 Capped | -4,78% | 27,86% | 18,19% | -9,41% | -26,61% |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.03.24; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.
Die besten Brasilien-ETFs
nach 1-Jahresrendite
| 1 | Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | 28,18% |
| 2 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) | 27,49% |
| 3 | Amundi MSCI Brazil UCITS ETF USD (C) | 27,09% |
Die günstigsten Brasilien-ETFs
nach Gesamtkostenquote
| 1 | Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | 0,19% p.a. |
| 2 | Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | 0,25% p.a. |
| 3 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) | 0,31% p.a. |
Lateinamerika-Indizes mit hohem Brasilien-Anteil
Als Alternative zu Brasilien-ETFs können Sie in ETFs auf den lateinamerikanischen Aktienmarkt investieren. Insgesamt kommen 2 Lateinamerika-Indizes mit 4 ETFs für eine Anlage in Frage. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Indizes der Lateinamerika Region liegt zwischen 0,20% p.a. und 0,60% p.a..
| Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets Latin America Sparplanfähig 3 | Lateinamerika Brasilien: 61,03% (30.11.2022) | 3 ETFs | 91 (29.03.24) | Der MSCI Emerging Markets Latin America Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Schwellenländer Lateinamerikas. Index Factsheet |
| MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Sparplanfähig 1 | Lateinamerika Brasilien: 58,97% (30.11.2022) | 1 ETF | 91 (29.03.24) | Der MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Schwellenländern Lateinamerikas. Die 10/40 Regel begrenzt die Gewichtung eines einzelnen Unternehmens auf 10% des Index. Die Summe aller Unternehmen mit einer Gewichtung zwischen 5% und 10% beträgt maximal 40%. Index Factsheet |
| ETF ISIN | Fondsgröße in Mio. EUR | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)IE00B27YCK28 | 329 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C)LU1681045024 | 307 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USDLU1681045297 | 260 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIE00B4TS3815 | 32 | 0,60% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
| Index | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets Latin America | 1,22% | -1,84% | 10,47% | 22,94% | 45,26% | |
| MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 | 1,58% | -1,83% | 10,80% | 23,88% | 45,38% |
| Index | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets Latin America | -1,84% | 27,80% | 15,89% | -1,73% | -21,48% | |
| MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 | -1,83% | 29,12% | 15,48% | -3,47% | -19,49% |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.03.24; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.