TER
0.15% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Sampling
Fondsgröße
152 Mio.
Positionen
25
ETF-Sparplan ohne Kaufgebühren? Jetzt Invesco ETFs mit dem neon Sparplan entdecken! Übersicht
Beschreibung
The iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) seeks to track the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 index. The iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 index tracks the largest and most liquid Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: 1.5-10.5 years. Rating: Investment Grade. Maximum weight per country: 20%.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, EUR, Europe, Government, 7-10 |
| Fondsgröße | GBP 152 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 7.00% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11 July 2006 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
| Fondsdomizil | Germany |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31 March |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | No UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 25
43.52%
| DE000BU2Z007 | 4.99% |
| BE0000357666 | 4.74% |
| IT0005518128 | 4.54% |
| AT0000A324S8 | 4.34% |
| ES0000012L78 | 4.30% |
| DE000BU2Z015 | 4.16% |
| ES0000012I08 | 4.14% |
| FR0013516549 | 4.13% |
| FR001400FYQ4 | 4.12% |
| IT0005413171 | 4.06% |
Sektoren
| Other | 99.91% |
Stand: 29/03/2024
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -2,68% |
| 1 Monat | +0,64% |
| 3 Monate | +0,48% |
| 6 Monate | +0,82% |
| 1 Jahr | +1,79% |
| 3 Jahre | -13,07% |
| 5 Jahre | -11,90% |
| Seit Auflage (MAX) | +89,14% |
| 2023 | +5,52% |
| 2022 | -13,48% |
| 2021 | -8,90% |
| 2020 | +9,42% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 0.76% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.70 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.70 | 0.77% |
| 2023 | GBP 0.49 | 0.54% |
| 2022 | GBP 0.55 | 0.52% |
| 2021 | GBP 0.67 | 0.57% |
| 2020 | GBP 0.75 | 0.70% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in GBP
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,00% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,45% |
| Volatilität 5 Jahre | 8,46% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,26 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,54 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,30 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,60% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,05% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,75% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -25,75% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXHF | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EXHF | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXHF | IB83EX GY IB83NAV | IB83EX.DE IB83NAV.DE |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
Der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) hat die Valorennummer 2609362.
Wie lautet die ISIN des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
Der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) hat die ISIN DE000A0H0785.
Wieviel kostet der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) beträgt 0.15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
Die Fondsgröße des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) beträgt 174m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.