TER
0.46% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Full replication
Fondsgröße
87 Mio.
Positionen
14
Übersicht
Beschreibung
The iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) seeks to track the STOXX® Europe 600 Travel & Leisure index. The STOXX® Europe 600 Travel & Leisure index tracks the European Travel and Leisure sector.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | STOXX® Europe 600 Travel & Leisure |
| Anlageschwerpunkt | Equity, Europe, Travel & Leisure |
| Fondsgröße | CHF 87 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.46% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 18.16% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8 July 2002 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
| Fondsdomizil | Germany |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 1 March |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE).
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 14
90.37%
| Flutter Entertainment | 25.03% |
| Evolution AB | 14.76% |
| InterContinental Hotels | 12.71% |
| Ryanair Holdings | 9.17% |
| Accor SA | 6.26% |
| Whitbread | 5.49% |
| Sodexo SA | 5.13% |
| Entain | 4.56% |
| International Consolidated Airlines Group SA | 3.93% |
| Deutsche Lufthansa AG | 3.33% |
Sektoren
| Consumer Discretionary | 78.76% |
| Industrials | 18.37% |
| Other | 2.87% |
Stand: 29/03/2024
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +10,92% |
| 1 Monat | +3,22% |
| 3 Monate | -0,59% |
| 6 Monate | +17,82% |
| 1 Jahr | +0,88% |
| 3 Jahre | -10,60% |
| 5 Jahre | -4,17% |
| Seit Auflage (MAX) | +83,46% |
| 2023 | +14,68% |
| 2022 | -17,61% |
| 2021 | -4,27% |
| 2020 | -14,60% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 0.87% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0.19 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | CHF 0.19 | 0.87% |
| 2023 | CHF 0.18 | 1.00% |
| 2022 | CHF 0.04 | 0.20% |
| 2020 | CHF 0.29 | 1.06% |
| 2019 | CHF 0.78 | 3.32% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 18,16% |
| Volatilität 3 Jahre | 27,18% |
| Volatilität 5 Jahre | 31,27% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,05 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,13 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,03 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -21,87% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -46,53% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -56,74% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -67,93% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXV9 | SXTPEX GY SXTPNAV | SXTPEX.DE SXTPNAV.DE |
Further information
Further ETFs on the STOXX® Europe 600 Travel & Leisure index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist | 6 | 0.30% p.a. | Distributing | Swap-based |
Frequently asked questions
What is the name of EXV9?
The name of EXV9 is iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE).
What is the ticker of iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)?
The primary ticker of iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) is EXV9.
What is the ISIN of iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)?
The ISIN of iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) is DE000A0H08S0.
What are the costs of iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)?
The total expense ratio (TER) of iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) amounts to 0.46% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) paying dividends?
Yes, iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) is paying dividends. Usually, the dividend payments take place at least annually for iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE).
What's the fund size of iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)?
The fund size of iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) is 87m CHF. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.