TER
0.25% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 235 M
Date de création
18 October 2022
Positions
252
Aperçu
Description
The HSBC MSCI WORLD VALUE SCREENED UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the MSCI World Value Select Screens Advanced index. The MSCI World Value Select Screens Advanced index tracks stocks from developed countries worldwide which are selected according to the value factor strategy and ESG criteria (environmental, social and corporate governance). The parent index is the MSCI World index.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World Value Select Screens Advanced |
| Axe d’investissement | Equity, World, Value |
| Taille du fonds | EUR 235 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14.94% |
| Date de création/début du négoce | 18 October 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 December |
| Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du HSBC MSCI WORLD VALUE SCREENED UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 252 au total
30.83%
| NVIDIA Corp. | 7.87% |
| Microsoft | 3.80% |
| Apple | 3.35% |
| Applied Materials, Inc. | 2.59% |
| Cisco Systems, Inc. | 2.41% |
| Citigroup, Inc. | 2.31% |
| Merck & Co., Inc. | 2.30% |
| Sony Group Corp. | 2.18% |
| Gilead Sciences, Inc. | 2.02% |
| Verizon Communications | 2.00% |
Pays
| United States | 65.31% |
| Japan | 7.92% |
| United Kingdom | 4.18% |
| Switzerland | 4.12% |
| Other | 18.47% |
Secteurs
| Technology | 33.79% |
| Financials | 18.48% |
| Health Care | 13.34% |
| Industrials | 10.00% |
| Other | 24.39% |
État : 31/10/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,27% |
| 1 mois | +1,48% |
| 3 mois | +4,47% |
| 6 mois | +12,43% |
| 1 an | +12,66% |
| 3 ans | +51,59% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +55,45% |
| 2025 | +12,87% |
| 2024 | +16,85% |
| 2023 | +17,04% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,94% |
| Volatilité 3 ans | 13,13% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,85 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,13 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -18,38% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,38% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -18,38% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | HWVS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | H41D | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | HWVL | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | HWVS | HWVS LN | ||
| London Stock Exchange | USD | HWVL | HWVL LN | ||
| XETRA | EUR | H41D |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est HSBC MSCI WORLD VALUE SCREENED UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de HSBC MSCI WORLD VALUE SCREENED UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de HSBC MSCI WORLD VALUE SCREENED UCITS ETF USD (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de HSBC MSCI WORLD VALUE SCREENED UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de HSBC MSCI WORLD VALUE SCREENED UCITS ETF USD (Acc) est IE000LYBU7X5.
Quels sont les coûts de HSBC MSCI WORLD VALUE SCREENED UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de HSBC MSCI WORLD VALUE SCREENED UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0.25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le HSBC MSCI WORLD VALUE SCREENED UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le HSBC MSCI WORLD VALUE SCREENED UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de HSBC MSCI WORLD VALUE SCREENED UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de HSBC MSCI WORLD VALUE SCREENED UCITS ETF USD (Acc) est de 235 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.