Index | S&P 900 Banks 7/4 Capped |
Anlageschwerpunkt | Equity, United States, Financials |
Fondsgröße | GBP 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 25.38% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25 June 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30 November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% tax rebate |
Schweiz | Unknown |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist).
Citigroup, Inc. | 7.34% |
Bank of America Corp. | 7.11% |
JPMorgan Chase & Co. | 7.11% |
US Bancorp | 6.90% |
Wells Fargo & Co. | 6.78% |
PNC Financial Services Gp | 4.10% |
Regions Financial | 4.08% |
Truist Financial Corp. | 3.98% |
Huntington Bancshares | 3.95% |
Fifth Third Bancorp | 3.91% |
United States | 99.55% |
Other | 0.45% |
Financials | 99.55% |
Lfd. Jahr | +9,27% |
1 Monat | +7,49% |
3 Monate | +9,27% |
6 Monate | +24,45% |
1 Jahr | +44,14% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -1,96% |
2023 | -9,24% |
2022 | -8,98% |
2021 | - |
2020 | - |
Current dividend yield | 2.60% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.09 |
Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.09 | 3.47% |
2023 | GBP 0.09 | 2.50% |
2022 | GBP 0.08 | 2.06% |
Volatilität 1 Jahr | 25,38% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,73 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,00% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -44,81% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 1J70 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | BNKT | BNKT NA | BNKT.AS |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 1.100 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 1.063 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 344 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 141 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |