Index | STOXX® Europe 600 Optimised Financial Services |
Anlageschwerpunkt | Equity, Europe, Financials |
Fondsgröße | EUR 5 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13.18% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7 July 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30 November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +8,36% |
1 Monat | +7,11% |
3 Monate | +8,68% |
6 Monate | +20,22% |
1 Jahr | +27,27% |
3 Jahre | +24,87% |
5 Jahre | +75,18% |
Seit Auflage (MAX) | +463,95% |
2023 | +28,28% |
2022 | -20,90% |
2021 | +24,73% |
2020 | +6,05% |
Volatilität 1 Jahr | 13,83% |
Volatilität 3 Jahre | 21,37% |
Volatilität 5 Jahre | 23,86% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,19 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,38 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,55% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -35,35% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -43,20% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -43,20% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SC02 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SC02 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SC02 | XFPS GY XFPSIN | XFPS.DE XFPSINAV.DE | Commerzbank |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 1.918 | 0,47% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 1.023 | 0,52% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 792 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 352 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 200 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |