TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
1.063 Mio.
Positionen
89
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Beschreibung
The Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D seeks to track the MSCI USA Financials index. The MSCI USA Financials index tracks large- and mid-cap US-American financials.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI USA Financials |
| Anlageschwerpunkt | Equity, United States, Financials |
| Fondsgröße | EUR 1,063 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12.39% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12 September 2017 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | NATIXIS|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 89
49.82%
| JPMorgan Chase & Co. | 9.66% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 9.16% |
| Visa, Inc. | 7.40% |
| Mastercard, Inc. | 6.71% |
| Bank of America Corp. | 4.51% |
| Wells Fargo & Co. | 3.51% |
| S&P Global, Inc. | 2.29% |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.27% |
| American Express Co. | 2.22% |
| BlackRock, Inc. | 2.09% |
Länder
| United States | 95.12% |
| Switzerland | 1.77% |
| Ireland | 1.12% |
| Other | 1.99% |
Sektoren
| Financials | 80.07% |
| Technology | 19.28% |
| Other | 0.65% |
Stand: 28/03/2024
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Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +14,84% |
| 1 Monat | +4,38% |
| 3 Monate | +6,37% |
| 6 Monate | +22,99% |
| 1 Jahr | +34,78% |
| 3 Jahre | +32,27% |
| 5 Jahre | +77,32% |
| Seit Auflage (MAX) | +110,73% |
| 2023 | +10,23% |
| 2022 | -7,16% |
| 2021 | +46,43% |
| 2020 | -10,65% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 1.38% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0.39 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.39 | 1.83% |
| 2023 | EUR 0.41 | 1.81% |
| 2022 | EUR 0.61 | 2.42% |
| 2021 | EUR 0.32 | 1.82% |
| 2020 | EUR 0.23 | 1.15% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,82% |
| Volatilität 3 Jahre | 22,46% |
| Volatilität 5 Jahre | 28,56% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,81 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,26 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,32 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,21% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,08% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -43,99% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -43,99% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUFN | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | XUFN | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XSFN | XSFN LN XUFNUSIV | XSFN.L XUFNUSDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XUFN | XUFN LN XSFNGBIV | XUFN.L XSFNINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XUFN | XUFNEUIV | XUFNEURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XUFN | XUFN SW XUFNEUIV | XUFN.S XUFNEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XUFN | XUFN GY | XUFN.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 1.100 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 344 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 141 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D hat die Valorennummer 38111443.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D hat die ISIN IE00BCHWNT26.
Wieviel kostet der Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D beträgt 0.12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D annually statt.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D?
Die Fondsgröße des Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D beträgt 1,042m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.