Index | Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Capped |
Anlageschwerpunkt | Bonds, World, Corporate, All maturities |
Fondsgröße | GBP 156 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 7.05% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10 April 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31 May |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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FR0013428414 | 1.06% |
DE000CZ40LD5 | 1.06% |
United States | 54.01% |
Italy | 10.34% |
United Kingdom | 7.89% |
Germany | 6.36% |
Other | 21.40% |
Other | 100.00% |
Lfd. Jahr | +1,60% |
1 Monat | +0,79% |
3 Monate | +1,60% |
6 Monate | +4,30% |
1 Jahr | +8,76% |
3 Jahre | +9,46% |
5 Jahre | +27,89% |
Seit Auflage (MAX) | +43,79% |
2023 | +6,37% |
2022 | -4,07% |
2021 | +4,03% |
2020 | +13,73% |
Volatilität 1 Jahr | 6,02% |
Volatilität 3 Jahre | 7,30% |
Volatilität 5 Jahre | 8,00% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,66 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,44 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,69 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,33% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,41% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,50% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,50% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 2B7X | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WIAUN MM | WIAUN.MX | |
London Stock Exchange | USD | WIAU | WIAU LN INAVWIAU | WIAU.L 740AINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 401 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |