Index | ICE US Treasury 3-7 Year |
Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, United States, Government, 5-7 |
Fondsgröße | GBP 103 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 9.21% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10 July 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31 July |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US91282CAV37 | 2.23% |
US91282CAE12 | 2.10% |
US91282CBL46 | 2.08% |
US912828ZQ64 | 1.62% |
US9128284N73 | 1.53% |
US9128284V99 | 1.53% |
US91282CJW29 | 1.46% |
US9128285M81 | 1.44% |
US9128283W81 | 1.43% |
US91282CJR34 | 1.43% |
United States | 63.09% |
Other | 36.91% |
Other | 100.00% |
Lfd. Jahr | -0,63% |
1 Monat | -0,53% |
3 Monate | -0,27% |
6 Monate | +0,42% |
1 Jahr | -1,42% |
3 Jahre | +3,25% |
5 Jahre | +1,73% |
Seit Auflage (MAX) | +10,46% |
2023 | -1,04% |
2022 | +1,60% |
2021 | -1,21% |
2020 | +3,18% |
Current dividend yield | 3.28% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.12 |
Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.12 | 3.13% |
2023 | GBP 0.11 | 2.68% |
2022 | GBP 0.05 | 1.34% |
2021 | GBP 0.04 | 1.00% |
2020 | GBP 0.08 | 1.97% |
Volatilität 1 Jahr | 9,21% |
Volatilität 3 Jahre | 10,78% |
Volatilität 5 Jahre | 10,55% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,15 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,10 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,03 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,38% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,40% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,74% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,74% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | OM3M | - - | - - | - |
gettex | EUR | OM3M | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | OM3M | - - | - - | - |
XETRA | EUR | OM3M | OM3M GY INAVTB3E | OM3M.DE 0X2AINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.586 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |