TER
0.10% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Sampling
Fondsgröße
7 Mio.
Positionen
30
Übersicht
Beschreibung
The Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist seeks to track the Bloomberg Euro Government Select 5-7 index. The Bloomberg Euro Government Select 5-7 index tracks government bonds of France, Germany, Italy, the Netherlands and Spain. Time to maturity: 5-7 years. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg Euro Government Select 5-7 |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, EUR, Europe, Government, 5-7 |
| Fondsgröße | GBP 7 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 6.45% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28 August 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 30
50.47%
| FR0013407236 | 8.08% |
| FR0013516549 | 7.35% |
| FR0013451507 | 6.53% |
| DE0001102507 | 4.69% |
| DE0001102473 | 4.16% |
| DE0001102622 | 4.12% |
| DE0001102499 | 3.98% |
| DE0001102531 | 3.95% |
| ES0000012K53 | 3.94% |
| IT0005365165 | 3.67% |
Länder
| France | 25.30% |
| Germany | 19.95% |
| Italy | 15.95% |
| Spain | 14.66% |
| Netherlands | 4.49% |
| Other | 19.65% |
Sektoren
| Other | 99.94% |
Stand: 28/03/2024
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -2,98% |
| 1 Monat | +0,27% |
| 3 Monate | +0,36% |
| 6 Monate | +0,13% |
| 1 Jahr | +1,99% |
| 3 Jahre | -10,46% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -16,15% |
| 2023 | +4,97% |
| 2022 | -10,01% |
| 2021 | -8,33% |
| 2020 | +8,79% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 2.76% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.81 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.81 | 2.73% |
| 2023 | GBP 0.74 | 2.48% |
| 2022 | GBP 0.03 | 0.10% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in GBP
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,45% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,90% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,31 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,46 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,45% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,77% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -22,42% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EIB7 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EIB7 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EIB7 | EIB7 IM EIB7IN | EIB7.MI 3O35INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EIB7 | EIB7 SW EIB7IN | EIB7.S 3O35INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EIB7 | EIB7 GY EIB7IN | EIB7.DE 3O35INAV.DE | Flow Traders |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 833 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 488 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 433 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 13 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist?
Der Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist hat die WKN A2PM7M.
Wie lautet die ISIN des Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist?
Der Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BGJWWT11.
Wieviel kostet der Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist beträgt 0.10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist beträgt 8m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.