Index | Bloomberg Euro Government Select 1-3 |
Anlageschwerpunkt | Bonds, EUR, Europe, Government, 0-3 |
Fondsgröße | GBP 347 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 4.33% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28 August 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31 December |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR001400FYQ4 | 4.19% |
FR0013131877 | 4.18% |
FR0012517027 | 3.87% |
FR0013508470 | 3.78% |
FR0014003513 | 3.36% |
FR0013200813 | 2.97% |
FR0012938116 | 2.95% |
DE0001102408 | 2.70% |
DE0001102382 | 2.67% |
DE0001102390 | 2.59% |
Italy | 23.31% |
France | 22.29% |
Germany | 18.71% |
Spain | 13.86% |
Netherlands | 4.85% |
Other | 16.98% |
Other | 100.00% |
Lfd. Jahr | -1,40% |
1 Monat | +0,59% |
3 Monate | +0,62% |
6 Monate | -0,57% |
1 Jahr | +1,00% |
3 Jahre | -2,59% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -8,52% |
2023 | +1,30% |
2022 | +0,38% |
2021 | -7,27% |
2020 | +5,64% |
Current dividend yield | 2.50% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.81 |
Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.81 | 2.47% |
2023 | GBP 0.73 | 2.21% |
2022 | GBP 0.07 | 0.22% |
Volatilität 1 Jahr | 1,47% |
Volatilität 3 Jahre | 1,86% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,57 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,38 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,82% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -5,91% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -6,76% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EIB3 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EIB3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EIB3 | EIB3 IM EIB3IN | EIB3.MI 3O33INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | EIB3 | EIB3 SW EIB3IN | EIB3.S 3O33INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EIB3 | EIB3 GY EIB3IN | EIB3.DE 3O33INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.509 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.400 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.382 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 964 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 634 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |