TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
986 Mio.
Positionen
216
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Beschreibung
The Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating seeks to track the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. The Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index tracks US sovereign debt, issued by the US government. 'Float adjusted' means, the index does not consider bonds that are unavailable to the public.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, United States, Government, All maturities |
| Fondsgröße | EUR 986 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.07% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8.62% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19 February 2019 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | Vanguard |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG |
| Geschäftsjahresende | 30 June |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 216
8.10%
| US91282CFV81 | 0.89% |
| US91282CCS89 | 0.84% |
| US91282CEP23 | 0.84% |
| US91282CDJ71 | 0.81% |
| US91282CFF32 | 0.81% |
| US91282CDY49 | 0.80% |
| US91282CCB54 | 0.80% |
| US91282CAV37 | 0.79% |
| US91282CBL46 | 0.76% |
| US91282CAE12 | 0.76% |
Länder
| United States | 57.29% |
| Other | 42.71% |
Sektoren
| Other | 70.20% |
Stand: 27/02/2024
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,26% |
| 1 Monat | -0,69% |
| 3 Monate | -0,39% |
| 6 Monate | +2,67% |
| 1 Jahr | -0,69% |
| 3 Jahre | +1,50% |
| 5 Jahre | +1,05% |
| Seit Auflage (MAX) | +4,16% |
| 2023 | +0,44% |
| 2022 | -7,17% |
| 2021 | +5,70% |
| 2020 | -1,14% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,91% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,83% |
| Volatilität 5 Jahre | 9,04% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,04 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,30 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,27 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,31% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,54% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,15% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -25,15% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | VAGT | - - | - - | - |
| gettex | EUR | VAGT | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDTA MM | VDTA.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | VDTA | IVDTAEUR | ||
| Börse Frankfurt | EUR | - | VAGT GY IVDTAEUR | VAGT.DE | |
| London Stock Exchange | USD | VDTA | VDTA LN IVDTAUSD | VDTA.L | |
| London Stock Exchange | GBP | VUTA | VUTA LN IVDTAGBP | VUTAV.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VUTA | VUTA SW IVDTACHF | VUTATR.S |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 504 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating?
Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating hat die Valorennummer 45833488.
Wie lautet die ISIN des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating?
Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating hat die ISIN IE00BGYWFS63.
Wieviel kostet der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating beträgt 0.07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating?
Die Fondsgröße des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating beträgt 966m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.