Index | JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, Emerging Markets, Government, All maturities |
Fondsgröße | GBP 332 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 10.66% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26 April 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31 October |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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XS1582346968 | 0.66% |
US040114HT09 | 0.64% |
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XS2214238441 | 0.60% |
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US731011AZ55 | 0.51% |
XS1807174559 | 0.51% |
XS1959337749 | 0.48% |
US715638DF60 | 0.45% |
US731011AY80 | 0.44% |
Other | 99.89% |
Lfd. Jahr | +0,00% |
1 Monat | +2,60% |
3 Monate | +3,41% |
6 Monate | +5,91% |
1 Jahr | +8,24% |
3 Jahre | -13,79% |
5 Jahre | -10,45% |
Seit Auflage (MAX) | -9,01% |
2023 | +5,63% |
2022 | -16,55% |
2021 | -9,33% |
2020 | +9,31% |
Volatilität 1 Jahr | 10,66% |
Volatilität 3 Jahre | 12,01% |
Volatilität 5 Jahre | 11,85% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,77 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,40 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,18 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,41% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,30% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,67% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,67% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 3SUD | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | 3SUD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | 3SUD | 3SUD GY INAV3SU1 | 3SU1.DE |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2,144 | 0.50% p.a. | Distributing | Sampling |