Index | S&P 500® (CHF Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Equity, United States |
Fondsgröße | GBP 62 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.07% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 13.14% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28 April 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxembourg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31 December |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale,Morgan Stanley,Barclays,BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +2,98% |
1 Monat | +3,88% |
3 Monate | +1,26% |
6 Monate | +12,21% |
1 Jahr | +21,77% |
3 Jahre | +33,15% |
5 Jahre | +98,23% |
Seit Auflage (MAX) | +186,71% |
2023 | +25,27% |
2022 | -12,36% |
2021 | +23,68% |
2020 | +24,20% |
Current dividend yield | 1.00% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 1.85 |
Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | GBP 1.85 | 1.20% |
2023 | GBP 1.85 | 1.27% |
2022 | GBP 2.89 | 1.71% |
2021 | GBP 1.86 | 1.35% |
2020 | GBP 2.00 | 1.77% |
Volatilität 1 Jahr | 13,14% |
Volatilität 3 Jahre | 17,96% |
Volatilität 5 Jahre | 21,11% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,65 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,56 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,69 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,77% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,21% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,14% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,14% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 8P10 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | LYSPH | LYSPH SW LYSPHIV | LYSPH.S LYSPHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
HSBC S&P 500 UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 1 | 0.12% p.a. | Accumulating | Full replication |