TER
0.15% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Sampling
Fondsgröße
40 Mio.
Positionen
105
Indien: Das Tor zu Wachstum. Vier Gründe, die für eine Anlage in Indien sprechen. Übersicht
Beschreibung
The UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis seeks to track the Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped index. The Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped index tracks bonds from international development banks which use the funds to finance to sustainable projects (SDG oriented). All maturities are included. Rating: AAA.
Dokumente
Chart
Anzeige
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, World, Government, All maturities, Social/Environmental |
| Fondsgröße | GBP 40 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 8.17% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8 November 2018 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
Ähnliche ETFs
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis.
Ähnliche ETFs in der ETF Suche
Wie gefällt dir unser neues ETF Profil? Hier geht es zu unserem Fragebogen.
Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 105
23.83%
| US00828EEF25 | 2.95% |
| US29874QEM24 | 2.83% |
| US00828EEE59 | 2.78% |
| US29874QEX88 | 2.60% |
| US00828EEP07 | 2.37% |
| US00828EER62 | 2.27% |
| US29874QEG55 | 2.24% |
| US29874QFA76 | 2.00% |
| US4581X0DV77 | 1.90% |
| US045167FC21 | 1.89% |
Länder
| United States | 38.43% |
| Philippines | 13.45% |
| United Kingdom | 13.23% |
| Ivory Coast | 2.48% |
Sektoren
| Other | 99.75% |
Stand: 28/03/2024
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,11% |
| 1 Monat | -0,72% |
| 3 Monate | -0,12% |
| 6 Monate | +0,47% |
| 1 Jahr | -0,25% |
| 3 Jahre | +6,60% |
| 5 Jahre | +2,84% |
| Seit Auflage (MAX) | +10,19% |
| 2023 | -1,33% |
| 2022 | +3,75% |
| 2021 | -0,33% |
| 2020 | +1,45% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 1.86% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.15 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.15 | 1.82% |
| 2023 | GBP 0.16 | 1.86% |
| 2022 | GBP 0.06 | 0.77% |
| 2021 | GBP 0.06 | 0.73% |
| 2020 | GBP 0.15 | 1.73% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in GBP
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,17% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,83% |
| Volatilität 5 Jahre | 9,82% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,03 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,22 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,06 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,21% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,38% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -18,42% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -18,42% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MDBU | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | MDBU | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | MDBU | MDBU LN UETFMDBU | MDBU.L IMDBUGBXNAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | MDBU | MDBU SW IMDBU | MDBU.S IMDBUINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | MDBU | MDBU GY UETF0046 | MDBU.DE IMDBUEURNAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Further information
Further ETFs with similar investment focus
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 30 | 0.15% p.a. | Distributing | Sampling |
Frequently asked questions
What is the name of MDBU?
The name of MDBU is UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis.
What is the ticker of UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis?
The primary ticker of UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis is MDBU.
What is the ISIN of UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis?
The ISIN of UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis is LU1852212965.
What are the costs of UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis?
The total expense ratio (TER) of UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis amounts to 0.15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis?
The fund size of UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis is 40m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.