Index | Lyxor Smart Overnight Return |
Anlageschwerpunkt | Money Market, EUR, World |
Fondsgröße | GBP 226 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.05% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 4.05% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17 September 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxembourg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Societe Generale Luxembourg |
Wirtschaftsprüfer | DELOITTE S.A., LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 31 October |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | No UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR.
Lfd. Jahr | +0,23% |
1 Monat | +0,81% |
3 Monate | +1,21% |
6 Monate | +0,13% |
1 Jahr | +2,56% |
3 Jahre | +4,18% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -2,02% |
2023 | +1,21% |
2022 | +5,69% |
2021 | -6,96% |
2020 | - |
Current dividend yield | 2.47% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 2.16 |
Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | GBP 2.16 | 2.47% |
2023 | GBP 2.16 | 2.44% |
Volatilität 1 Jahr | 4,05% |
Volatilität 3 Jahre | 5,77% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,63 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,24 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,13% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -5,18% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -11,24% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EGV2 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | SMOR | SMOR SW CBEONICH | SMOR.S SMORCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | EGV2 | EGV2 GY CNAVEONI | EGV2.DE EGV2EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR | 1.652 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 712 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-USD | 396 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |