TER
0.25% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Sampling
Fondsgröße
31 Mio.
Positionen
314
Indien: Das Tor zu Wachstum. Vier Gründe, die für eine Anlage in Indien sprechen. Übersicht
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Beschreibung
The Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D seeks to track the JP Morgan Government Bond Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor index. The JP Morgan Government Bond Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor index tracks local currency denominated government bonds from emerging market countries. All maturities are included. Rating: Mixed.
Dokumente
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan Government Bond Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, Emerging Markets, Government, All maturities |
| Fondsgröße | EUR 31 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6.66% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12 April 2023 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | No ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 314
11.31%
| ZAG000016320 | 1.62% |
| ZAG000106998 | 1.34% |
| ZAG000096173 | 1.26% |
| ZAG000125972 | 1.16% |
| ZAG000107004 | 1.13% |
| PL0000115192 | 1.06% |
| PL0000115291 | 0.98% |
| ZAG000107012 | 0.94% |
| PL0000108866 | 0.91% |
| PL0000111498 | 0.91% |
Länder
| Other | 100.00% |
Sektoren
| Other | 100.00% |
Stand: 28/03/2024
ETF Sparplan Angebote
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Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,02% |
| 1 Monat | +1,67% |
| 3 Monate | -0,12% |
| 6 Monate | +2,48% |
| 1 Jahr | +4,68% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +7,01% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 3.65% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1.00 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.00 | 3.68% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,66% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,70 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,41% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -4,41% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XEML | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XEML | XEML IM XEMLCHIV | XEML.MI I2RIINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | XEMP | XEMP LN XEMLEUIV | XEMP.L I2RHINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | XEML | XEML LN XEMLGBIV | XEML.L I2RNINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XEML | XEML GY | XEML.DE |
Further information
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| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1,265 | 0.55% p.a. | Distributing | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D hat die WKN A2P263.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D hat die ISIN LU2158769930.
Wieviel kostet der Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D beträgt 0.25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D?
Die Fondsgröße des Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D beträgt 31m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.