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Índice | SMI® |
Foco de la inversión | Acciones, Suiza |
Patrimonio del fondo | EUR 2.605 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,64% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de diciembre de 2003 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | UBS Switzerland AG |
Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG |
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Nestlé SA | 18,22% |
Novartis AG | 14,75% |
Roche Holding AG | 13,29% |
UBS Group AG | 7,38% |
Compagnie Financière Richemont SA | 6,08% |
Zurich Insurance Group AG | 5,86% |
ABB Ltd. | 5,58% |
Holcim Ltd. | 3,65% |
Sika AG | 3,55% |
Lonza Group AG | 3,31% |
Suiza | 100,00% |
Otros | 0,00% |
Salud | 35,48% |
Servicios financieros | 19,96% |
Bienes de consumo básicos | 18,22% |
Materiales básicos | 9,82% |
Otros | 16,52% |
YTD | +4,01% |
1 mes | +6,55% |
3 meses | +5,01% |
6 meses | +13,42% |
1 año | +5,57% |
3 años | +29,55% |
5 años | +63,29% |
Desde el inicio (MAX) | +508,26% |
2023 | +13,38% |
2022 | -10,51% |
2021 | +29,08% |
2020 | +4,75% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,69% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,37 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 3,37 | 2,75% |
2023 | EUR 3,18 | 2,86% |
2022 | EUR 2,87 | 2,26% |
2021 | EUR 2,82 | 2,79% |
2020 | EUR 2,76 | 2,78% |
Volatilidad 1 año | 10,64% |
Volatilidad 3 años | 12,62% |
Volatilidad 5 años | 15,00% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,52 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,71 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,69 |
Pérdida máxima 1 año | -9,37% |
Pérdida máxima 3 año | -16,17% |
Pérdida máxima 5 año | -26,51% |
Pérdida máxima desde el inicio | -47,26% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | SMICHA | SMICHA SW FSMNAV | SMICHA.S SMICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.256 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 283 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 169 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 144 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) | 137 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |