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Índice | SPI® ESG Weighted |
Foco de la inversión | Acciones, Suiza, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 1.404 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,40% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de febrero de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | UBS Switzerland AG |
Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Nestlé SA | 12,36% |
Novartis AG | 12,12% |
Roche Holding AG | 10,92% |
Zurich Insurance Group AG | 5,51% |
ABB Ltd. | 5,24% |
Compagnie Financière Richemont SA | 5,00% |
UBS Group AG | 4,34% |
Swiss Re AG | 2,93% |
Sika AG | 2,92% |
Alcon AG | 2,89% |
Suiza | 98,46% |
Otros | 1,54% |
Salud | 32,72% |
Servicios financieros | 19,43% |
Bienes de consumo básicos | 14,60% |
Industria | 12,28% |
Otros | 20,97% |
YTD | +3,28% |
1 mes | +5,86% |
3 meses | +4,08% |
6 meses | +11,99% |
1 año | +3,54% |
3 años | +23,33% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +32,81% |
2023 | +12,59% |
2022 | -12,31% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,40% |
Volatilidad 3 años | 12,53% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,34 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,58 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,76% |
Pérdida máxima 3 año | -16,59% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,59% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | SPISI | SPISI SW SPISICIV | SPISI.S SPISICHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 144 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |