TER
0,51% p.a.
Ertragsverwendung
Distribución
Replikation
Replicación física perfecta
Fondsgröße
390 Mio.
Positionen
30
Übersicht
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Beschreibung
El iShares SLI UCITS ETF (DE) replica el índice SLI®. The SLI® index tracks the 30 largest and most liquid stocks of the entire Swiss equity market.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | SLI® |
| Anlageschwerpunkt | Acciones, Suiza |
| Fondsgröße | EUR 390 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,51% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | CHF |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,11% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22 de marzo de 2001 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
| Fondsdomizil | Alemania |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30 abril |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Rebaja fiscal del 30% |
| Schweiz | Informe ESTV |
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
| Großbritannien | Sin informes del Reino Unido |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares SLI UCITS ETF (DE).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 30
61,71%
| Nestlé SA | 9,00% |
| Novartis AG | 8,73% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 8,35% |
| Roche Holding AG | 8,11% |
| Holcim Ltd. | 4,79% |
| UBS Group AG | 4,65% |
| Lonza Group AG | 4,62% |
| Sika AG | 4,50% |
| ABB Ltd. | 4,50% |
| Zurich Insurance Group AG | 4,46% |
Länder
| Suiza | 96,06% |
| Otros | 3,94% |
Sektoren
| Salud | 29,47% |
| Servicios financieros | 19,72% |
| Materiales básicos | 13,76% |
| Industria | 10,66% |
| Otros | 26,39% |
Stand: 29/3/24
Rendite
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,48% |
| 1 Monat | +5,67% |
| 3 Monate | +4,46% |
| 6 Monate | +14,46% |
| 1 Jahr | +10,95% |
| 3 Jahre | +27,23% |
| 5 Jahre | +63,68% |
| Seit Auflage (MAX) | +348,86% |
| 2023 | +17,23% |
| 2022 | -15,59% |
| 2021 | +31,24% |
| 2020 | +4,81% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,26% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,75 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,75 | 1,35% |
| 2023 | EUR 1,75 | 1,53% |
| 2022 | EUR 1,55 | 1,13% |
| 2021 | EUR 1,42 | 1,34% |
| 2020 | EUR 1,47 | 1,43% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,11% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,00% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,22% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,98 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,60 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,64 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,32% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,10% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,96% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -49,53% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXI1 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EXI1 | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | CHF | SMIEX | SMIEX SE SMINAV | SSMIEX.S SSMINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXI1 | SMIEX GY SMINAV | SSMIEX.DE SSMINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 283 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares SLI UCITS ETF (DE)?
Der iShares SLI UCITS ETF (DE) hat die WKN 593396.
Wie lautet die ISIN des iShares SLI UCITS ETF (DE)?
Der iShares SLI UCITS ETF (DE) hat die ISIN DE0005933964.
Wieviel kostet der iShares SLI UCITS ETF (DE)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares SLI UCITS ETF (DE) beträgt 0,51% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares SLI UCITS ETF (DE) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares SLI UCITS ETF (DE) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares SLI UCITS ETF (DE) al menos una vez al año statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares SLI UCITS ETF (DE)?
Die Fondsgröße des iShares SLI UCITS ETF (DE) beträgt 390m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.