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Índice | Dow Jones China Offshore 50 |
Foco de la inversión | Acciones, China |
Patrimonio del fondo | EUR 61 m |
Gastos corrientes | 0,61% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,89% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de marzo de 2006 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 abril |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Tencent Holdings Ltd. | 10,88% |
Alibaba Group Holding Ltd. ADR | 9,66% |
PDD Holdings | 7,89% |
China Construction Bank Corp. | 5,84% |
Meituan | 5,28% |
NetEase, Inc. | 3,54% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 3,52% |
Bank of China Ltd. | 3,39% |
JD.com, Inc. | 3,31% |
Baidu, Inc. | 2,93% |
China | 67,37% |
Hong Kong | 3,36% |
Otros | 29,27% |
Servicios financieros | 21,49% |
Consumidor discrecional | 21,02% |
Telecomunicaciones | 12,44% |
Energía | 4,43% |
Otros | 40,62% |
YTD | +17,22% |
1 mes | +19,50% |
3 meses | +20,14% |
6 meses | +11,65% |
1 año | +6,05% |
3 años | -26,36% |
5 años | -12,31% |
Desde el inicio (MAX) | +174,91% |
2023 | -12,10% |
2022 | -14,05% |
2021 | -22,84% |
2020 | +15,85% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,66% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,61 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,61 | 1,73% |
2023 | EUR 0,72 | 1,98% |
2022 | EUR 0,74 | 1,72% |
2021 | EUR 0,42 | 0,74% |
2020 | EUR 0,74 | 1,50% |
Volatilidad 1 año | 22,89% |
Volatilidad 3 años | 30,47% |
Volatilidad 5 años | 27,80% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,26 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,32 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,09 |
Pérdida máxima 1 año | -24,20% |
Pérdida máxima 3 año | -50,78% |
Pérdida máxima 5 año | -58,57% |
Pérdida máxima desde el inicio | -67,42% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXXU | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXXU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXXUN MM | EXXUN.MX | |
XETRA | EUR | EXXU | DJCHOEX GY DJCHONAV | DJCHOS50EX.DE DJCHOS50NAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.255 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 1.034 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1.024 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 877 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares China Large Cap UCITS ETF | 638 | 0,74% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |