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Índice | Nasdaq 100® |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Tecnología |
Patrimonio del fondo | EUR 3.799 m |
Gastos corrientes | 0,31% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,49% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de marzo de 2006 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 abril |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 8,74% |
Apple | 7,40% |
NVIDIA | 6,31% |
Amazon com | 5,24% |
Meta Platforms | 4,75% |
Broadcom | 4,43% |
Alphabet, Inc. A | 2,49% |
Alphabet, Inc. C | 2,41% |
Tesla | 2,37% |
Costco Wholesale | 2,35% |
Estados Unidos | 94,64% |
Otros | 5,36% |
Tecnología | 50,74% |
Telecomunicaciones | 15,19% |
Consumidor discrecional | 13,17% |
Bienes de consumo básicos | 6,21% |
Otros | 14,69% |
YTD | +10,57% |
1 mes | +0,60% |
3 meses | +1,86% |
6 meses | +17,40% |
1 año | +40,07% |
3 años | +49,00% |
5 años | +150,99% |
Desde el inicio (MAX) | +1.188,77% |
2023 | +48,87% |
2022 | -29,46% |
2021 | +39,11% |
2020 | +34,41% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,34% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,55 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,55 | 0,47% |
2023 | EUR 0,47 | 0,47% |
2022 | EUR 0,35 | 0,25% |
2021 | EUR 0,21 | 0,21% |
2020 | EUR 0,26 | 0,34% |
Volatilidad 1 año | 16,49% |
Volatilidad 3 años | 23,74% |
Volatilidad 5 años | 25,99% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,42 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,60 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,78 |
Pérdida máxima 1 año | -7,36% |
Pérdida máxima 3 año | -31,54% |
Pérdida máxima 5 año | -31,54% |
Pérdida máxima desde el inicio | -46,85% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXXT | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXXT | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXXT | NDXEX GY NDXNAV | NDXEX.DE NDXENAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 12.127 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6.167 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2.469 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1.897 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 1.195 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |