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Índice | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 |
Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 302 m |
Gastos corrientes | 0,31% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,84% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de marzo de 2006 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 abril |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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BHP Group Ltd. | 8,36% |
Fortescue Ltd. | 5,33% |
ANZ Group Holdings Ltd. | 5,05% |
Westpac Banking Corp. | 4,44% |
DBS Group Holdings Ltd. | 4,40% |
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 4,10% |
United Overseas Bank Ltd. (Singapore) | 3,71% |
Rio Tinto Ltd. | 3,68% |
CK Hutchison Holdings Ltd. | 3,13% |
Santos | 3,10% |
Servicios financieros | 30,60% |
Materiales básicos | 21,79% |
Inmobiliario | 16,10% |
Industria | 9,16% |
Otros | 22,35% |
YTD | +9,37% |
1 mes | +6,46% |
3 meses | +5,80% |
6 meses | +21,04% |
1 año | +22,80% |
3 años | +26,49% |
5 años | +25,78% |
Desde el inicio (MAX) | +171,05% |
2023 | +9,95% |
2022 | +3,44% |
2021 | +13,06% |
2020 | -18,59% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,51% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,41 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,41 | 6,29% |
2023 | EUR 1,40 | 6,16% |
2022 | EUR 1,63 | 6,91% |
2021 | EUR 1,30 | 5,93% |
2020 | EUR 1,02 | 3,60% |
Volatilidad 1 año | 11,84% |
Volatilidad 3 años | 12,70% |
Volatilidad 5 años | 16,26% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,92 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,64 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,29 |
Pérdida máxima 1 año | -6,56% |
Pérdida máxima 3 año | -15,55% |
Pérdida máxima 5 año | -42,91% |
Pérdida máxima desde el inicio | -66,23% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXXW | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXXW | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXXW | APSDEX GY APSDNAV | DJAPSDEEX.DE DJAPSDENAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 388 | 0,59% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |