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Índice | STOXX® Europe 600 Financial Services |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Servicios financieros |
Patrimonio del fondo | EUR 63 m |
Gastos corrientes | 0,46% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,69% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de julio de 2002 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 1 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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UBS Group AG | 21,82% |
London Stock Exch Grp | 12,05% |
Investor AB | 10,12% |
Deutsche Börse AG | 8,60% |
3i Group Plc | 7,63% |
Partners Group Holding AG | 7,17% |
EQT AB | 5,71% |
Julius Bär Gruppe AG | 2,63% |
EXOR | 2,41% |
Euronext NV | 1,72% |
Servicios financieros | 98,44% |
Otros | 1,56% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,12% |
1 mes | +6,76% |
3 meses | +7,33% |
6 meses | +18,47% |
1 año | +26,47% |
3 años | +21,58% |
5 años | +71,50% |
Desde el inicio (MAX) | +475,41% |
2023 | +29,72% |
2022 | -23,72% |
2021 | +26,32% |
2020 | +6,57% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,67% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,26 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,26 | 2,07% |
2023 | EUR 1,22 | 2,19% |
2022 | EUR 1,16 | 1,55% |
2021 | EUR 0,98 | 1,64% |
2020 | EUR 0,98 | 1,72% |
Volatilidad 1 año | 13,69% |
Volatilidad 3 años | 20,01% |
Volatilidad 5 años | 22,37% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,93 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,34 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,51 |
Pérdida máxima 1 año | -7,87% |
Pérdida máxima 3 año | -31,72% |
Pérdida máxima 5 año | -42,18% |
Pérdida máxima desde el inicio | -72,62% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXH2 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXH2 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXH2 | SXFPEX GY SXFPNAV | SXFPEX.DE SD3ENAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc | 18 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |