TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Acumulación
Replikation
Replicación física perfecta
Fondsgröße
1.308 Mio.
Positionen
40
Übersicht
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Beschreibung
El Deka DAX UCITS ETF replica el índice DAX®. The DAX® index tracks the 40 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | DAX® |
| Anlageschwerpunkt | Acciones, Alemania |
| Fondsgröße | EUR 1.308 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,11% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14 de marzo de 2008 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Alemania |
| Anbieter | Deka ETFs |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
| Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
| Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Geschäftsjahresende | 31 enero |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | Rebaja fiscal del 30% |
| Schweiz | Informe ESTV |
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
| Großbritannien | Sin informes del Reino Unido |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Clearstream |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Deka DAX UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 40
61,92%
| SAP SE | 13,41% |
| Siemens AG | 9,67% |
| Allianz SE | 7,91% |
| Airbus SE | 7,28% |
| Deutsche Telekom AG | 5,67% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,48% |
| Mercedes-Benz Group AG | 4,29% |
| BASF SE | 3,43% |
| Infineon Technologies AG | 2,99% |
| Deutsche Post AG | 2,79% |
Länder
| Alemania | 91,26% |
| Países Bajos | 7,28% |
| Otros | 1,46% |
Sektoren
| Industria | 25,84% |
| Servicios financieros | 19,20% |
| Tecnología | 16,40% |
| Consumidor discrecional | 12,48% |
| Otros | 26,08% |
Stand: 28/3/24
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +11,17% |
| 1 Monat | +4,92% |
| 3 Monate | +8,86% |
| 6 Monate | +16,96% |
| 1 Jahr | +16,65% |
| 3 Jahre | +19,38% |
| 5 Jahre | +48,63% |
| Seit Auflage (MAX) | +177,73% |
| 2023 | +19,57% |
| 2022 | -12,72% |
| 2021 | +14,74% |
| 2020 | +3,23% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,11% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,95% |
| Volatilität 5 Jahre | 20,50% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,49 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,36 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,40 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,85% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,81% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -38,79% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -49,10% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4A | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4A | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4A | ETFDAX GY IDAX | ETFGDAXI.DE IGDAXI.DE | BNP Paribas |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 7.246 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.557 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.094 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi Dax III UCITS ETF Acc | 662 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 658 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Deka DAX UCITS ETF?
Der Deka DAX UCITS ETF hat die WKN ETFL01.
Wie lautet die ISIN des Deka DAX UCITS ETF?
Der Deka DAX UCITS ETF hat die ISIN DE000ETFL011.
Wieviel kostet der Deka DAX UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Deka DAX UCITS ETF beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Deka DAX UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der Deka DAX UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Deka DAX UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Deka DAX UCITS ETF beträgt 1.308m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.