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Índice | STOXX® Europe Strong Growth 20 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Crecimiento |
Patrimonio del fondo | EUR 266 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,75% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de marzo de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Adyen | 9,41% |
ASML Holding NV | 6,58% |
Ferrari | 6,32% |
BE Semiconductor Industries NV | 5,97% |
Novo Nordisk A/S | 5,72% |
Hermès International SCA | 5,68% |
VAT Group AG | 5,56% |
The Sage Group | 5,11% |
Coloplast A/S | 4,90% |
Evolution AB | 4,73% |
Tecnología | 30,00% |
Salud | 21,45% |
Consumidor discrecional | 16,72% |
Bienes de consumo básicos | 8,93% |
Otros | 22,90% |
YTD | +1,50% |
1 mes | -1,12% |
3 meses | -5,55% |
6 meses | +11,41% |
1 año | +6,84% |
3 años | -5,96% |
5 años | +32,10% |
Desde el inicio (MAX) | +192,34% |
2023 | +16,25% |
2022 | -36,52% |
2021 | +26,11% |
2020 | +25,03% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,47% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,23 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,23 | 0,49% |
2023 | EUR 0,20 | 0,48% |
2022 | EUR 1,91 | 2,80% |
2018 | EUR 0,06 | 0,20% |
2017 | EUR 0,05 | 0,20% |
Volatilidad 1 año | 16,75% |
Volatilidad 3 años | 22,74% |
Volatilidad 5 años | 22,96% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,41 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,09 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,25 |
Pérdida máxima 1 año | -19,39% |
Pérdida máxima 3 año | -44,69% |
Pérdida máxima 5 año | -44,69% |
Pérdida máxima desde el inicio | -51,32% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4C | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4C | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4C | ETFSG2P GY ISG2P | ETFSG2P.DE ISG2P.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 328 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Dist | 139 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF - EUR (C) | 40 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |