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Índice | MSCI USA Climate Change ESG Select |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 954 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,55% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de junio de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA | 11,89% |
Microsoft | 9,95% |
Apple | 7,41% |
Tesla | 4,69% |
Amazon com | 4,09% |
Alphabet, Inc. A | 1,88% |
Eli Lilly & Co | 1,88% |
Broadcom | 1,66% |
Alphabet, Inc. C | 1,65% |
Salesforce | 1,53% |
Estados Unidos | 97,06% |
Irlanda | 1,27% |
Otros | 1,67% |
Tecnología | 48,48% |
Consumidor discrecional | 13,36% |
Salud | 12,95% |
Servicios financieros | 9,54% |
Otros | 15,67% |
YTD | +12,63% |
1 mes | +0,70% |
3 meses | +3,40% |
6 meses | +19,25% |
1 año | +35,85% |
3 años | +47,69% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +94,78% |
2023 | +33,06% |
2022 | -21,42% |
2021 | +40,41% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,49% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,22 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,22 | 0,66% |
2023 | EUR 0,24 | 0,80% |
2022 | EUR 0,24 | 0,62% |
2021 | EUR 0,14 | 0,51% |
Volatilidad 1 año | 14,55% |
Volatilidad 3 años | 19,33% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,46 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,72 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,87% |
Pérdida máxima 3 año | -23,35% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,35% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | D6RQ | - - | - - | - |
XETRA | EUR | D6RQ | D6RQ GY iD6RQ | D6RQ.DE 4J0DINAV.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Dist | 1.830 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (C) | 1.449 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) | 827 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | 657 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc | 551 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |