TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
679 m
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Descripción
El Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Dist replica el índice MSCI World (EUR Hedged). The MSCI World (EUR Hedged) index tracks stocks from 23 developed countries worldwide. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI World (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 679 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,59% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de enero de 2014 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Francia |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Société Générale,Morgan Stanley |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Performance
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Returns overview
| YTD | +11.18% |
| 1 month | +4.41% |
| 3 months | +6.01% |
| 6 months | +17.16% |
| 1 year | +24.30% |
| 3 years | +23.68% |
| 5 years | +68.13% |
| Since inception (MAX) | +136.81% |
| 2023 | +20.88% |
| 2022 | -17.87% |
| 2021 | +23.18% |
| 2020 | +11.75% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,19% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 2,34 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,34 | 1,46% |
| 2023 | EUR 2,34 | 1,58% |
| 2022 | EUR 2,75 | 1,50% |
| 2021 | EUR 2,47 | 1,64% |
| 2020 | EUR 2,30 | 1,68% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends in EUR
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 9.59% |
| Volatility 3 years | 14.14% |
| Volatility 5 years | 18.60% |
| Return per risk 1 year | 2.53 |
| Return per risk 3 years | 0.52 |
| Return per risk 5 years | 0.59 |
| Maximum drawdown 1 year | -9.56% |
| Maximum drawdown 3 years | -23.72% |
| Maximum drawdown 5 years | -33.34% |
| Maximum drawdown since inception | -33.34% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DJAB | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | WLDH | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | WLDH IM WLDHIV | WLDH.MI WLDHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | EUR | WLDH | WLDH FP WLDHIV | WLDH.PA WLDHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 3.236 | 0,55% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 954 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Acc | 566 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C EUR hedged | 530 | 0,39% p.a. | Acumulación | Sintética |
| HSBC MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 212 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de DJAB?
El nombre de DJAB es Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Dist?
El ticker de Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Dist es DJAB.
¿Cuál es el ISIN de Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Dist?
El ISIN de Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Dist es FR0011660927.
¿Cuáles son los gastos de Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Dist asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Sí, Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Dist?
El tamaño del fondo de Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Dist es de 679 millones de euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.