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Índice | MSCI USA SRI Filtered PAB (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 165 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de abril de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | HSBC Bank plc |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 5,07% |
Tesla | 4,17% |
Home Depot | 4,05% |
Texas Instruments | 2,70% |
Danaher | 2,68% |
Adobe | 2,51% |
Walt Disney | 2,28% |
Prologis Inc | 2,20% |
Verizon Communications | 1,97% |
Intuit | 1,88% |
Estados Unidos | 94,89% |
Irlanda | 1,53% |
Suiza | 1,44% |
Países Bajos | 1,09% |
Otros | 1,05% |
Salud | 20,14% |
Tecnología | 18,45% |
Industria | 15,62% |
Servicios financieros | 13,52% |
Otros | 32,27% |
YTD | +0,95% |
1 mes | -2,24% |
3 meses | -0,70% |
6 meses | +12,80% |
1 año | +14,97% |
3 años | +8,70% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +47,40% |
2023 | +22,05% |
2022 | -23,80% |
2021 | +30,94% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 14,39% |
Volatilidad 3 años | 19,69% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,04 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,14 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -13,81% |
Pérdida máxima 3 año | -29,33% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -29,33% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | USRIH | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | USRIH IM IUSRIHIV | USRIH.MI IUSRIHINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 8.001 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7.639 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6.367 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 5.864 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 5.618 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |