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Índice | Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Estrategia Multi-Factor |
Patrimonio del fondo | EUR 193 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de junio de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Meta Platforms | 1,35% |
NVIDIA | 1,23% |
Microsoft | 1,03% |
ExxonMobil | 0,94% |
Apple | 0,90% |
Novo Nordisk | 0,71% |
Amazon com | 0,71% |
Broadcom | 0,69% |
Chevron | 0,64% |
Mastercard | 0,53% |
Tecnología | 19,19% |
Servicios financieros | 15,65% |
Industria | 11,57% |
Consumidor discrecional | 10,68% |
Otros | 42,91% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,45% |
1 mes | -0,75% |
3 meses | +6,18% |
6 meses | +15,26% |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +13,30% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -6,78% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | GERD | - - | - - | - |
gettex | EUR | GERD | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | GERD GY | GERD.GY | Flow Traders B.V. |
Bolsa suiza SIX | CHF | GERD | GERD SW GERDEUIV | GERD.SW | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing | 38 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |