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Índice | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Servicios públicos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,51% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de septiembre de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | HSBC Bank plc |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Iberdrola SA | 8,78% |
Enel | 6,40% |
National Grid | 6,26% |
Sempra | 5,77% |
Dominion Energy | 4,99% |
Exelon | 4,69% |
Consolidated Edison | 3,97% |
Public Service Enterpr | 3,94% |
E ON | 3,67% |
ENGIE | 3,52% |
Servicios públicos | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,67% |
1 mes | +2,67% |
3 meses | +3,50% |
6 meses | +7,20% |
1 año | -1,60% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -4,16% |
2023 | +1,49% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,73% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,34 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,34 | 3,51% |
Volatilidad 1 año | 11,51% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,14 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -13,38% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | WELQ | - - | - - | - |
XETRA | USD | MWOI | MWOI GY IMWOI | WELQUSD.DE IMWOIUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | WELQ | WELQ GY IWELQ | WELQ.DE IWELQEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 57 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |